Фінансовий звіт за І півріччя 2016 рік

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 м.Славута

про надходження та використання бюджетних коштів

за перше півріччя2016 рік,

станом на 1 липня 2016 року.

Всього затверджено по плану на І півріччя 2016 року загального фонду –1918860,40грн.

Касові видатки по загальному фонду за І півріччя 2016 року становлять -1853404,68 грн.

з/п

Зміст

КЕКВ

Надійшло коштів на рахунок

Касові видатки за рік

1

Оплата праці

2111

1336601

1336301

2

Нарахування на заробітну плату

2120

297984

297984

3

Придбання матеріалів, господарських товарів, канцтоварів

2210

78695

16073,74

4

Придбання медикаментів

2220

2040

2040

5

Харчування

2230

59976,40

59933,48

6

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

18400

15846,80

7

Інші видатки

2800

400

335,85

8

Видатки на відрядження

2250

6497

6326,20

9

Оплата водопостачання

2272

2200

2198,99

10

Оплата електроенергії

2273

22750

22748,33

11

Оплата за газ

2274

93152

93151,32

12

Окремі заходи

2282

165

165

 

ВСЬОГО:

     

З них :

1) по 2210 статті куплено на суму 14273,74 грн.:

Канцелярські товари – 500,00 грн.

Господарські засоби – 9300,00 грн.

Миючі засоби – 500,00 грн.

Атестати та свідоцтва – 162,24 грн.

Бетон на заливку фундаменту під забор– 3811,50 грн.

По пришкільному таборі придбано на 1800,00 грн.

Канцелярські товари – 500,00 грн.

Спорттовари – 800,00 грн.

Миючі засоби – 500 грн.

2) по статті 2220 придбано медикаментів на суму 2040,00 грн.

 

3) по 2230 статті на харчування дітей використано 49199,08 грн.

По пришкільному таборі оздоровлено дітей на 10734,40 грн.

 

4) по 2240 статті на суму 15846,80 грн.:

Пожежне спостереження котельні –720,00грн.

Послуги зв»язку (телефон, інтернет) – 836,15 грн.

Вивіз та утилізація сміття – 882,57 грн.

Профдезінфекція – 1298,34 грн.

Технічне обслуговування котельні – 3150,00 грн.

Виготовлення документів на освіту – 1765,92 грн.

Перезарядка вогнегасників – 895,82 грн.

Ремонт принтера – 433,00 грн.

Встановлення акумулятора в котельню – 255,00 грн.

Ліцензійне супроводження програми Медок – 1560,00 грн.

Лiцензiя на викор. прогр.компл."КУРС" – 4050,00 грн.

5) по 2250 статті на командировочні витрати затрачено 6326,20 грн.

 

6) по статті 2272 – використано 170 м3 води на суму 2244,23 грн.

 

7) по статті 2273 – використано 11871 КВт електроенергії на суму 22954,31 грн.

8) по статті 2274 – використано 10943 м3 газу на суму 93640,01 грн.

                           

         З початку року по спец рахунку з надійшло 56709,18 грн., з них:

- від оренди – 1311,23 грн.

- від талонів – 54897,95 грн.

- від реалізації металолому – 500,00 грн.

З надходжень від оренди проплачено:

енергоносіїв на суму 739,92 грн.,

придбання сітки волейбольної, м»яча баскетбольного – 770,00 грн.

З надходжень від продажу талонів проплачено за продукти харчування 55551,20 грн.

По пришкільному таборі прохарчовано дітей на суму 12869,60грн., придбано канцтоварів, призів- 3191,80 грн.

           Від благодійної допомоги товаром надійшло 14319,90 грн. :

Тюлі і ламбрекен – 4500,00 грн.

Кулєр – 1980 грн.

Бутлі – 270,00 грн.

Туалетний папір – 470,40 грн.

Новорічні подарунки – 254,50 грн.

Клавіатура – 117,00 грн.

Стіл в кабінет хімії – 1467,00 грн.

Телевізор – 3600,00 грн.

Обої – 1475,00 грн.

Клей – 136,00 грн.

Ґрунтовка – 50,00 грн.

Від благодійної допомоги грішми надійшло 7000,00 грн.