Фінансовий звіт за І півріччя 2017 рік

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 м.Славута

про надходження та використання бюджетних коштів

за перше півріччя2017 року,

станом на 1 липня  2017 року.

Всього затверджено по плану на І півріччя 2017 року загального фонду –3624706,00грн.

Касові видатки по загальному фонду за І півріччя 2017 року становлять -3274983,18 грн.

з/п

Зміст

КЕКВ

Надійшло коштів на рахунок

Касові видатки за рік

1

Оплата праці

2111

2688078

2459367,51

2

Нарахування на заробітну плату

2120

592398

539924,43

3

Придбання матеріалів, господарських товарів, канцтоварів

2210

49931

12993,44

4

Придбання медикаментів

2220

1570

1570

5

Харчування

2230

66499

54168,78

6

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

25000

23067,21

7

Інші видатки

2800

430

428,25

8

Видатки на відрядження

2250

13300

12128,51

9

Оплата водопостачання

2272

2000

1997,86

10

Оплата електроенергії

2273

30790

30787,97

11

Оплата за газ

2274

138869

138369,22

12

Окремі заходи

2282

180

180

 

ВСЬОГО:

 

3609045

3274983,18

З них :

1) по 2210 статті куплено на суму 10193,44 грн.:

Канцелярські товари – 1000,00 грн.

Господарські засоби – 8000,00 грн.

Миючі засоби – 1000,00 грн.

Атестати та свідоцтва – 193,44 грн.

По пришкільному таборі придбано на 2800,00 грн.

Канцелярські товари та призи – 1000,00 грн.

Спорттовари – 1000,00 грн.

Миючі засоби – 800,00 грн.

2) по статті 2220 придбано медикаментів на суму 1570,00 грн.

 

3) по 2230 статті на харчування дітей використано 40297,58 грн.

По пришкільному таборі оздоровлено дітей  на 13871,20 грн.

 

4) по 2240 статті  на суму 23067,21 грн.:

Пожежне спостереження котельні –840,00грн.

Послуги зв»язку (телефон, інтернет) – 1089,75 грн.

Вивіз та утилізація сміття ,нечистот – 1653,39 грн.

Профдезінфекція – 1518,39 грн.

Технічне обслуговування котельні – 3780,00 грн.

Виготовлення документів на освіту – 2604,00 грн.

Ліцензійне супроводження програми Медок – 1960,00 грн.

Експертна оцінка землі – 800,00 грн.

Повірка вагів, манометрів – 236,00 грн.

Обслуговування електрогосподарства – 1800,00 грн.

Поточний ремонт локальних електромереж – 6785,68 грн.

5) по 2250 статті на командировочні витрати затрачено 12128,51 грн.

 

6) по статті 2272 – використано 152 м3 води  на суму 1997,86 грн.

 

7) по статті 2273 – використано 12765 КВт електроенергії на суму 30787,97 грн.

8) по статті 2274 – використано 13296 м3 газу на суму 138369,22 грн.

                                  

          З початку року по спец рахунку з надійшло 64427,35 грн., з них:

- від оренди – 2070,28 грн.

- від талонів – 62207,07 грн.

- від реалізації – 150,00 грн.

З надходжень від оренди проплачено:

енергоносіїв на суму 0,69 грн.,

відрядження дітей на суму 1072,48 грн.

З надходжень від продажу талонів проплачено за продукти харчування 63139,81 грн.

По пришкільному таборі оздоровлено дітей на суму 14000,80 грн., придбано канцтоварів, спортоварів , призів- 3140,00 грн.

            Від благодійної допомоги товаром надійшло 9050,00 грн. :

Телевізор – 7055,00 грн.

МШП – 1049,00 грн.

Електротовари – 695,00 грн.

Господарські засоби – 251,00 грн.